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开展资本运行山东304不锈钢管新手段
“矿价高、钢价跌、汇率跌、贷款难已经成为我们面临的四大难题。”在日前召开的2014年钢铁行业财务工作座谈会上，与会企业代表表示。在很大程度上得益于煤价的大幅下跌。有企业代表分析，由于煤炭价格已经接近成本价，如果国内煤矿大幅减产，煤价有可能上涨。 计划外资金支出严格执行计划外审批手续，提高资金的计划执行准确率，提高结算速度和运用效率，使集团成员企业的资金在“产供销”过程中的循环流动更为高效，资源配置更为合理，从而有效降低资金使用成本。 他们立足上海公司，开展资本运作，聘请投资、金融等专家团队，筹建金融租赁、票据公司，严格按照上市企业规范运行，最终实现价值增值、效益增长。此外，该公司积极与境外金融机构合作，进行境外融资，大幅降低了融资成本，使集团财务结构更加科学。 有效降低了融资成本。另外，沙钢在风险可控的前提下，积极开展资本运作，充分发挥各企业资金归集的规模效应，打好资金利用的“时间差”和“空间差”，通过对外借款、购买信托、贴现等高收益产品，实现资金增效创收。 由相应的业务部门和单位组成，建立了财务与业务部门合作交流的平台。同时，该公司加快管理流程创新，将财务管理融入业务流程，并将回笼资金作为销售部门的考核指标，压缩流动资金占用，严控投资支出，通过推进财务信息一体化实现了公司财务和业务信息对接。此外，武钢还推进了管理周期和管理单元精细化。
今年初以来，美元、日元快速升值，企业的外币借款遭受了较大的汇率损失，利用外币贷款对冲资金成本的做法风险加大。根据自身实际情况加快了财务管理的全面升级，其特点主要有：财务部门更加深度介入业务发展，考核更加细致，预算核算更加严格；对标挖潜的范围更加广泛，核算单位更小，更加注重期货、外汇等对冲工具的使用；更加注重融资成本的压降，并将此作为财务部门的考核指标。
对三年以上的应收款项和存货年内全部清理处置完毕，对一年以上的应收款项和存货积极研究对策，明确清理目标和具体措施。同时，继续加大对平均应收款项、平均存货、期间费用占营业收入比例、销售成本率、资产负债率等财务管理五项指标的控制与考核力度，2013年，该集团内各单位应收款项和存货周转率均提高10%以上。
积极在生产部门推行区域包干制、积分制、计件制、单项奖励制等多种考核方式，并抓好处室内部分条线单列核算工作，拉大分配差距，充分调动了职工的积极性和创造性。通过实施理财业务、零保证金银票、协定存款等措施，增加现汇收入，减少现汇支出，并增加了理财收入。
银行贷款有明显的收紧迹象。业内人士分析，银行贷款收紧的主要原因可能是钢贸领域贷款回收困难，钢厂盈利恶化，再加上化解产能过剩政策的导向作用。这具体体现在银行的授信额度降低和贷款利率上升，一些企业的贷款利率上浮了20%。同时，发行企业债的企业也面临着延迟批复的局面，有的企业甚至面临银行只收不贷的困境。