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山东不锈钢管环保措施促使减产 上涨行情出现
在3季度经济数据公布之前，先是央行在十一长假前放松了房贷政策，后是城乡建设部、财政部和央行三部门联合发文要求实现住房公积金缴存异地互认、转移接续，并推进异地贷款业务等利好于房地产市场的政策；随后发改委批准了投资总额超过2000亿元的多个铁路项目；住建部启动36城市地下管廊试点，补账地下基建；央行也在9月向五大行投放5000亿元后，再通过SLF对股份制商业银行定向投放2000亿元，这表明相关部门已经有意通过继续降低融资成本及增加基建投资等政策对冲市场对经济增速下滑的担忧情绪。李克强总理在出席中欧论坛汉堡峰会时也再度“剧透”了三季度经济数据的几个亮点，明显有为中国经济“打气”的意思，市场舆论普遍认为随着信贷放松、基建增加等政策效应影响的出现，3季度经济或将是全年最低，放缓趋势或已经筑底。 从1-9月份累计的粗钢日产量数据测算，4季度的粗钢产量将接近21000万吨，全年粗钢产量在8.26亿吨左右，与修正后的2013年粗钢产量差距不大。粗钢产量增速的放缓既与钢铁产能释放进入尾声有关，也与钢材市场走势持续低迷，中小企业在环保政策和资金流动性都明显受限的情况下生产受限有关。而在4季度进入冬季以后，在环保措施更为严格的情况下，盈利状况不佳也无力增换环保设施的小型企业生产受抑的趋势将延续。 从目前情况来看，国际市场与中国钢材出口的贸易争端增多，且全球经济复苏进程的趋势放缓等都会影响到中国钢材产品的全球市场需求量；但是考虑到中国钢材产品价格在国内竞争压力明显及生产成本下降的情况下售价日趋低廉的现实情况，短期内出口量仍有望维持高位。所以与去年同期相比今年4季度在产量增速放缓而出口量却有可能大量增加的情况下，粗钢的供应压力将会出现缓解。 8月份两项数据分别仅为为3.9%和9.2%。另外9月份规模以上工业增加值当月同比增速为8.0%，较8月份6.9%的增速回升1.1个百分点。信贷数据方面9月末广义货币M2同比增长12.9%，较8月末1.8%的增速也回升0.1了个百分点。 另外从目前河北、山西等地已经出台的政策来看，为了达到减少雾霾天气的目的，钢铁行业等产能过剩且对环境造成污染的企业生产将普遍受到抑制，这可能会在一定程度上影响到钢材产量，尤其是对河北等地以生产建筑钢材为主的中小钢铁企业更为明显，以板卷生产为主的大中钢铁企业则受此影响相对不明显。而建筑用钢材季节性需求颇为明显，所以在4季度建筑用钢处于需求淡季的情况下，其供应量也有可能同步减少。 1-3季度累计全国规模以上工业增加值按可比价格计算同比增长8.5%，增速比上半年回落0.3个百分点；固定资产投资同比名义增长16.1%，增速比上半年回落1.6个百分点；全国房地产开发投资同比名义增长12.5%，增速比上半年回落1.6个百分点，房屋新开工面积同比下降9.3%，待售商品房面积则同比增长28.0%。 1-3季度累计社会消费品零售总额同比名义增长12.0%，增速比上半年回落0.1个百分点；居民消费价格同比上涨2.1%，涨幅比上半年回落0.2个百分点；工业生产者出厂价格同比下降1.6%，9月份同比下降1.8%，环比下降0.4%；工业生产者购进价格同比下降1.8%，9月份同比下降1.9%，环比下降0.4%。 只有出口势头尚保持稳定；喜的是9月份工业和信贷数据增速出现回升趋势，表明经济发展有筑底趋稳的迹象，4季度经济形势可能会较3季度稍有好转。而对于需求持续低迷的钢铁行业而言，经济形势的趋稳可能会影响到钢铁产品价格“跌跌不休”的局面稍有改观，再加之环保政策日趋严格对小型钢企产量的抑制作用，会使得重点大中型钢铁企业4季度的盈利形势有趋于稳定并持续回暖的可能。 同期利润总额为689.23亿元，同比增幅高达97.77%；同期亏损企业亏损额为78.22亿元，同比下降35.24%。另外8月份亏损企业为14家，1-8月份累计亏损企业为23家，较去年同期减少了4家。从下面大中型钢铁企业的月度利润情况来看，今年3月份以来一直处于上升期，直到6月份达到57.61亿元的年内峰值，随后7月份利润虽稍有回落，但8月份旋即再度回升至46.04亿元，仍为今年以来的次高点。
进而导致周边钢企即将部分停产限产的政策影响之下，钢材市场价格出现了超跌反弹的行情。虽然靠利好消息炒作形成的上涨行情较难长时间延续，但是总体来看4季度钢市供需矛盾较3季度或将稍有缓解，重点钢企的盈利状况则有望趋于稳定，而环保措施日趋严格对这一趋势的形成将“功不可没”。
年末将至前期已经开工的各项工程赶尾等因素的影响，钢材的需求量同比去年同期仍有增加的可能。从市场情况来看今年需求旺季的“金九”行情没有出现，“银十”却有启动的迹象， 10月份以后钢材市场需求量也出现了增加的趋势。综合整体情况来看，我们认为4季度的供需矛盾相对而言有放缓的可能，而供需矛盾的暂时缓解将会利好于钢材销售形势及其市场价格，4季度钢材市场价格即使没有明显上涨的行情，继续下跌的空间却也已然不多。
以中联钢钢铁价格指数月均值为例，钢材综合价格指数2014年10月份（截止至10月20日）为3168.09，较1月份下降492.41，降幅13.5%；较2013年1月份下降870.01，降幅21.5%。而同期铁矿石指数中综合粉矿降幅分别为30.9%和38.9%；62进口粉矿（美元）降幅分别为36.8%和45.4%。可以明显看出铁矿石的价格跌幅明显高于钢材价格跌幅，这是今年重点钢铁企业亏损减少，利润增加的主要因素。